信达澳银精华配置混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 02:31:45

信达澳银精华配置混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月11日信达澳银精华配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,该基金累计净值3.743,最新市场表现:单位净值1.427,净值增长率涨1.06%,最新估值1.412。

信达澳银精华配置混合(610002)近一周收益2.47%,近一月收益6.57%,近三月收益1.36%,近一年收益31.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1.51亿,结算备付金149.17万,存出保证金23.22万,交易性金融资产7.25亿。

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