华富中证100指数基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/12 04:34:55

华富中证100指数基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月11日华富中证100指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.2193,累计净值2.2193,净值增长率涨1.7%,最新估值2.1823。

华富中证100指数(基金代码:410008)成立以来收益118.23%,今年以来下降3%,近一月下降3.02%,近一年收益3.67%,近三年收益86.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款1310.85万,结算备付金3.27万,存出保证金1.53万,交易性金融资产1.71亿。

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