华富中证100指数基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:34:55
华富中证100指数基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月11日华富中证100指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2193，累计净值2.2193，净值增长率涨1.7%，最新估值2.1823。
华富中证100指数（基金代码：410008）成立以来收益118.23%，今年以来下降3%，近一月下降3.02%，近一年收益3.67%，近三年收益86.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1310.85万，结算备付金3.27万，存出保证金1.53万，交易性金融资产1.71亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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