11月11日前海开源恒泽混合A累计净值为1.1499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:39:22
11月11日前海开源恒泽混合A累计净值为1.1499元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日前海开源恒泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，前海开源恒泽混合A（002690）市场表现：累计净值1.1499，最新公布单位净值1.1499，净值增长率涨0.53%，最新估值1.1438。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.77万元，基金本期净收益盈利54.1万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源恒泽保本混合A基金资产总计2.21亿元，银行存款1141.91万元，结算备付金453.5万元，存出保证金1.46万元，交易性金融资产2.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6372.22万元。
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