[基金]11月11日鑫元行业轮动混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月11日鑫元行业轮动混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 05:38:05

11月11日鑫元行业轮动混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日鑫元行业轮动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，鑫元行业轮动混合A累计净值1.1375，最新公布单位净值1.1375，净值增长率涨1.26%，最新估值1.1234。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元行业轮动混合A（005949）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别11.62%、10.93%、9.49%等，持仓市值2499.25万、2351.88万、2041.84万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鑫元行业轮动混合A（005949）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，股票占净比79.82%，债券占净比32.04%，现金占净比0.62%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鑫元行业轮动混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.72%），同类平均43.02%，比同类配置少0.3%；金融业（17.60%），同类平均5.87%，比同类配置多11.73%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.42%），同类平均2.28%，比同类配置多2.14%。

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