平安合兴1年定开债基金怎么样?全部基金规模有什么变动?

南方财富网 2021/11/12 05:27:29

平安合兴1年定开债基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月11日平安合兴1年定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安合兴1年定开债(009453)市场表现:截至11月11日,累计净值1.0462,最新公布单位净值1.0151,最新估值1.0151。

平安合兴1年定开债(009453)近一周收益0.04%,近一月收益0.11%,近三月收益0.29%,近一年收益3.64%。

基金介绍

基金简称平安合兴1年定开债,该基金成立于2020年6月24日,基金规模为100万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达100万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是段玮婧。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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