2021年第二季度富国新趋势灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度富国新趋势灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A（005517）基金资产配置详情如下，合计净资产2.28亿元，股票占净比15.19%，债券占净比17.41%，现金占净比32.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.19%，同类平均为59.46%，比同类配置少44.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国新趋势灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A本期累计买入金额为1098.51万元，占期初基金资产净值比例为1.94%；迈拓股份本期累计买入金额为7.28万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；漱玉平民本期累计买入金额为4.92万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国新趋势灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为1021.67万元，占期初基金资产净值比例为1.80%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为178.95万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；亿华通（688339）本期累计卖出金额为62.41万元，占期初基金资产净值比例为0.11%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A（005517）持有股票基金：建设银行（601939）、传化智联（002010）、晶澳科技（002459）、泰和新材（002254）等，持仓比分别2.69%、1.61%、1.54%、1.42%等，持股数分别为102.63万、43.92万、5.33万、16.75万，持仓市值612.7万、365.85万、351.71万、323.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新趋势灵活配置混合A（005517）持有债券：债券G20雅砻1、债券21国开06、债券20农发04等，持仓比分别4.39%、4.39%、4.27%等，持仓市值999万、1000.6万、973.9万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款39.56万，应付管理人报酬24.62万，应付托管费6.15万，应付销售服务费1.49万，应付交易费用1.62万，应交税费2.01万，负债合计89.43万。

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