2021年第二季度淳厚益加债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月5日淳厚益加债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A(010513)基金资产配置详情如下,合计净资产3.13亿元,股票占净比14.81%,债券占净比86.67%,现金占净比3.32%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为10.94%、0.75%、0.74%,同类平均分别为8.78%、0.71%、1.10%,比同类配置分别为多2.16%、多0.04%、少0.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,淳厚益加债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:青岛啤酒股份(00168)、克明食品(002661)、健康元(600380)、老板电器(002508),本期累计买入金额分别为397.73万元、235.3万元、228.1万元、213.17万元,占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.74%、0.72%、0.67%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,淳厚益加债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:安琪酵母(600298)本期累计卖出金额为337.6万元,占期初基金资产净值比例为1.07%;海康威视(002415)本期累计卖出金额为140.98万元,占期初基金资产净值比例为0.45%;青岛啤酒股份(00168)本期累计卖出金额为119.74万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;紫光国微(002049)本期累计卖出金额为119万元,占期初基金资产净值比例为0.38%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A(010513)持有股票基金:新城悦服务(01755)、安科瑞(300286)、联瑞新材(688300)、海信家电(000921)等,持仓比分别1.11%、0.99%、0.98%、0.96%等,持股数分别为25万、15万、5.01万、25万,持仓市值346.55万、309.75万、305.4万、300万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,淳厚益加债券A(010513)持有债券:债券21北方企业MTN001(债券代码:102100498)、债券龙净转债(债券代码:110068)、债券核建转债(债券代码:113024)、债券交科转债(债券代码:128107)等,持仓比分别6.54%、0.54%、0.49%、0.43%等,持仓市值2044.2万、167.85万、154.82万、135.96万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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