[基金]11月5日浙商智能行业优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日浙商智能行业优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/07 21:46:00

11月5日浙商智能行业优选混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日浙商智能行业优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，浙商智能行业优选混合C（007217）最新市场表现：单位净值1.818，累计净值1.8945，净值增长率跌0.95%，最新估值1.8354。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合C基金（007217）持有债券21国债01（占1.71%），持仓市值为2001.6万；债券东财转3（占0.38%），持仓市值为440.48万；债券康泰转2（占0.02%），持仓市值为27.81万；债券瑞丰转债（占0.01%），持仓市值为8.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合C（007217）基金资产配置详情如下，股票占净比92.45%，债券占净比2.12%，现金占净比6.87%，合计净资产11.68亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商智能行业优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.00%），同类平均43.26%，比同类配置多19.74%；金融业（11.11%），同类平均5.71%，比同类配置多5.40%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.53%），同类平均3.12%，比同类配置少0.59%。

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