中银季季红定期开放债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/11/07 22:46:41
中银季季红定期开放债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银季季红定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银季季红定期开放债券基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.227，累计净值1.387，最新估值1.223，净值涨0.33%。
基金分红
中银季季红定开债基金成立于2016年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模60万元，基金总53万份额，上市流通53万份额，共分红10次，累计分红0.16元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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