鹏华双债保利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 22:05:39
鹏华双债保利债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鹏华双债保利债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鹏华双债保利债券（000338）截至11月5日，最新单位净值1.2428，累计净值1.5861，最新估值1.245，净值增长率跌0.18%。
鹏华双债保利债券（基金代码：000338）成立以来收益68.28%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.19%，近一年收益5.57%，近三年收益28.4%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华双债保利债券基金（000338）持有债券21宁港01（占3.48%），持仓市值为3.54亿；债券鸿路转债（占0.14%），持仓市值为1443万；债券洽洽转债（占0.10%），持仓市值为984.49万；债券城地转债（占0.09%），持仓市值为866.51万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1601.61万，结算备付金1.24亿，存出保证金382.83万，交易性金融资产99.76亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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