汇添富中盘价值精选混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/07 22:08:14

汇添富中盘价值精选混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富中盘价值精选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日,汇添富中盘价值精选混合C(009549)最新公布单位净值1.1924,累计净值1.1924,净值增长率涨0.23%,最新估值1.1897。

汇添富中盘价值精选混合C成立以来收益18.97%,近一月收益1.97%,近一年收益11.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,汇添富中盘价值精选混合C基金(009549)持有债券21国开01(占0.59%),持仓市值为1亿;债券百润转债(占0.07%),持仓市值为1144.87万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富中盘价值精选混合C收入合计36.16亿元:利息收入956.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入856.95万元,债券利息收入99.35万元。投资收益47.71亿元,公允价值变动亏11.84亿元,其他收入1853.53万元。

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