汇添富中盘价值精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 22:08:14
汇添富中盘价值精选混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇添富中盘价值精选混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，汇添富中盘价值精选混合C（009549）最新公布单位净值1.1924，累计净值1.1924，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1897。
汇添富中盘价值精选混合C成立以来收益18.97%，近一月收益1.97%，近一年收益11.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合C基金（009549）持有债券21国开01（占0.59%），持仓市值为1亿；债券百润转债（占0.07%），持仓市值为1144.87万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合C收入合计36.16亿元：利息收入956.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入856.95万元，债券利息收入99.35万元。投资收益47.71亿元，公允价值变动亏11.84亿元，其他收入1853.53万元。
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