2021年第二季度兴银鼎新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度兴银鼎新灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）基金资产配置详情如下，股票占净比68.51%，债券占净比5.37%，现金占净比22.38%，合计净资产8100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.89%），同类平均43.47%，比同类配置多16.42%；采矿业（4.79%），同类平均3.23%，比同类配置多1.56%；科学研究和技术服务业（3.83%），同类平均2.45%，比同类配置多1.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微、北方华创、奥普特，本期累计买入金额分别为551.84万元、350.24万元、135.4万元，占期初基金资产净值比例分别为10.44%、6.63%、2.56%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为501.96万元，占期初基金资产净值比例为9.50%；阳光电源（300274）本期累计卖出金额为351.45万元，占期初基金资产净值比例为6.65%；中海油服（601808）本期累计卖出金额为136.16万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）持有股票赣锋锂业（占6.48%）：持股为3.21万，持仓市值为523.04万；天齐锂业（占6.32%）：持股为5.03万，持仓市值为510.57万；永兴材料（占5.51%）：持股为4.73万，持仓市值为445万；融捷股份（占4.79%）：持股为2.91万，持仓市值为387.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.37%等，持仓市值433.75万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款6.33万，应付管理人报酬3.97万，应付托管费3971.21，应付交易费用8.58万，负债合计35.67万。

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