汇添富沪深300安中指数基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/06 12:58:25

汇添富沪深300安中指数基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月5日汇添富沪深300安中指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.4945,累计净值2.4945,最新估值2.5095,净值增长率跌0.6%。

汇添富沪深300安中指数(基金代码:000368)成立以来收益149.45%,今年以来收益5.03%,近一月下降2.86%,近一年收益10.99%,近三年收益88.82%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富沪深300安中指数(000368)基金资产配置详情如下,合计净资产2.62亿元,股票占净比94.42%,债券占净比1.25%,现金占净比4.31%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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