11月5日汇安嘉鑫纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 12:04:39
11月5日汇安嘉鑫纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日汇安嘉鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇安嘉鑫纯债债券（006625）最新市场表现：公布单位净值1.0221，累计净值1.2331，最新估值1.0221。
基金阶段涨跌幅
汇安嘉鑫纯债债券（基金代码：006625）成立以来收益23.45%，今年以来收益2.03%，近一月下降0.59%，近一年收益2.22%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安嘉鑫纯债债券（006625）基金资产配置详情如下，债券占净比100.99%，现金占净比13.14%，合计净资产100万元。
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