11月5日前海开源祥和债券A最新单位净值为1.4904元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 12:05:16
11月5日前海开源祥和债券A最新单位净值为1.4904元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日前海开源祥和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，前海开源祥和债券A最新公布单位净值1.4904，累计净值1.4904，最新估值1.4927，净值增长率跌0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.38亿元，期末单位基金资产净值1.31元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源祥和债券A扣除费用合计158.25万元，其中具体费用方面，管理人报酬66.98万元，托管费66.98万元，销售服务费3.36万元，交易费用53.51万元，利息支出13.59万元，卖出回购金融资产支出13.59万元，其他费用11.14万元。
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