新沃通盈灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 11:28:45
新沃通盈灵活配置混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日新沃通盈灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.322，累计净值2.672，最新估值2.34，净值增长率跌0.77%。
基金分红
新沃通盈灵活配置混合基金成立于2016年9月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总83万份额，上市流通83万份额，共分红1次，累计分红0.35元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款114.24万，结算备付金3.88万，存出保证金5206.41，交易性金融资产1773.93万。
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