中银聚享债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/06 11:12:09
中银聚享债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银聚享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银聚享债券A截至11月5日市场表现：累计净值1.0306，最新单位净值1.0306，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0295。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.11万元，期末基金资产净值2463.17万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银理财30天债券A收入合计73.44万元：利息收入82.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入2789.11元，债券利息收入81.17万元。投资亏1.9万元，其中投资收益方面，债券投资亏1.9万元。公允价值变动亏7.02万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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