2021年11月6日年博时恒元6个月持有期混合C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,博时恒元6个月持有期混合C持有详情,总份额3680万份,个人投资者持有3680万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至11月5日,博时恒元6个月持有期混合C(011396)最新市场表现:单位净值0.987,累计净值0.987,最新估值0.9899,净值增长率跌0.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时恒元6个月持有期混合C扣除费用合计344.05万元,其中具体费用方面,管理人报酬182.21万元,托管费182.21万元,销售服务费53.43万元,交易费用28.87万元,利息支出29.32万元,卖出回购金融资产支出29.32万元,其他费用3.75万元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。