中信建投山西国企债券A（005527）资产负债情况查询

中信建投山西国企债券A（005527）报告期2019年12月31日，银行存款20514986.37元，结算备付金643916.72元，存出保证金3000.74元，交易性金融资产255198562.4元，其中股票投资--元，债券投资255198562.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款421136.47元，应收利息4503170.93元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计281284773.63元。

中信建投山西国企债券A（005527）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款46500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬138870.07元，应付托管费19838.58元，应付销售服务费2114.75元，应付交易费用7743.32元，应交税费104176.97元，应付利息24230.18元，应付利润--元，其他负债165000元，负债合计46961973.87元。实收基金224130724.8元，未分配利润10192074.96元，所有者权益合计234322799.76元，负债和所有者权益总计281284773.63元。

基本信息：中信建投山西国企债券A基金代码005527，基金全称中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金，基金简称中信建投山西国企债券A，成立日期2018年9月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.32亿元，基金总份额2.181亿份，上市流通份额2.181亿份，基金管理人中信建投基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄海浩刘博，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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