2021年4月30日鑫元全利一年定期开放债券A(006082)基金净值是多少?

南方财富网 2021/05/07 17:18:24

鑫元全利一年定期开放债券A(006082)最新公布净值1.0562,累计净值1.0641,最新估值1.0559,净值增长率0.028%,公布日期2021年4月30日,基金规模9.63486亿。

基本信息:鑫元全利债券A基金代码006082,基金全称鑫元全利债券型发起式证券投资基金,基金简称鑫元全利债券A,成立日期2018年10月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额9.635亿份,上市流通份额9.635亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理王美芹,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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