鹏华弘泽灵活配置混合A（001172）资产负债情况查询

鹏华弘泽灵活配置混合A（001172）报告期2019年12月31日，银行存款3115527.7元，结算备付金1563609.96元，存出保证金88362.16元，交易性金融资产536845135.15元，其中股票投资78432284.66元，债券投资458412850.49元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3000000元，应收证券清算款2930186.44元，应收利息6644297.33元，应收股利--元，应收申购款354830.37元，其他资产--元，资产总计554541949.11元。

鹏华弘泽灵活配置混合A（001172）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款117000000元，应付证券清算款3000000元，应付赎回款2486903.8元，应付管理人报酬240366.82元，应付托管费100152.84元，应付销售服务费3344.97元，应付交易费用102229.01元，应交税费26022.94元，应付利息-9920.96元，应付利润--元，其他负债170842.66元，负债合计123119942.08元。实收基金349469435.04元，未分配利润81952571.99元，所有者权益合计431422007.03元，负债和所有者权益总计554541949.11元。

基本信息：鹏华弘泽灵活配置混合A基金代码001172，基金全称鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘泽灵活配置混合A，成立日期2015年4月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.39亿元，基金总份额2.606亿份，上市流通份额2.606亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理叶朝明张栓伟，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共25家)。

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