平安季开鑫定开债C(007054)利润情况查询

南方财富网 2021/05/07 17:21:03

平安季开鑫定开债C(007054)报告期2019年12月31日,收入23677607.73元。利息收入20292982.4元,其中存款利息收入227900.93元,债券利息收入17401376.78元,资产支持证券利息收入2067062.75元,买入返售金融资产收入596641.94元。投资收益3563406.66元,其中股票投资收益--元,债券投资收益3212150.21元,基金投资收益77342.46元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益273913.99元,股利收益--元,公允价值变动收益-178831.86元,其他收入50.53元。费用6796049.62元。管理人报酬1112674.49元,托管费370891.55元,销售服务费566938.28元,交易费用43618.05元,利息支出4551884.68元,其中卖出回购金融资产支出4551884.68元,减所得税费用--元,其他费用83500元。利润总额16881558.11元。

基本信息:平安季开鑫定开债C基金代码007054,基金全称平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称平安季开鑫定开债C,成立日期2019年8月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.12亿元,基金总份额0.116亿份,上市流通份额0.116亿份,基金管理人平安基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理高勇标,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共9家)。

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