[基金]汇安丰融混合A（003684）资产负债情况查询

汇安丰融混合A（003684）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/12 12:05:30

汇安丰融混合A（003684）报告期2019年12月31日，银行存款1903465.42元，结算备付金395238.1元，存出保证金4377.22元，交易性金融资产82041115元，其中股票投资--元，债券投资82041115元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产32000000元，应收证券清算款4865619.55元，应收利息1533060.72元，应收股利--元，应收申购款1000元，其他资产--元，资产总计122743876.01元。

汇安丰融混合A（003684）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款994776.72元，应付赎回款--元，应付管理人报酬61622.15元，应付托管费10270.38元，应付销售服务费2866.55元，应付交易费用1623.73元，应交税费9011.22元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债270000元，负债合计1350170.75元。实收基金107045374.96元，未分配利润14348330.3元，所有者权益合计121393705.26元，负债和所有者权益总计122743876.01元。

基本信息：汇安丰融混合A基金代码003684，基金全称汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金，基金简称汇安丰融混合A，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.265亿份，上市流通份额0.265亿份，基金管理人汇安基金管理有限责任公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理商震张再奇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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