[基金]富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）利润情况查询

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）利润情况查询

南方财富网 2021/04/12 11:13:33

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）报告期2019年12月31日，收入9343047.32元。利息收入22285.2元，其中存款利息收入21373.86元，债券利息收入911.34元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-2054661.77元，其中股票投资收益-2512636.98元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益457975.21元，公允价值变动收益11325494.41元，其他收入49929.48元。费用1036263.6元。管理人报酬473736.28元，托管费98695.02元，销售服务费--元，交易费用120643.49元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用343188.81元。利润总额8306783.72元。

基本信息：富国中证娱乐主题指数增强型(LOF基金代码161036，基金全称富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)，成立日期2017年3月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.585亿份，上市流通份额0.585亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理牛志冬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共16家)。

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