[基金]广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C（006680）利润情况查询

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C（006680）利润情况查询

南方财富网 2021/04/12 10:57:05

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C（006680）报告期2019年12月31日，收入10251474.57元。利息收入26794.2元，其中存款利息收入26794.2元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-949563.51元，其中股票投资收益-2377251.38元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1427687.87元，公允价值变动收益10857819.58元，其他收入552374.53元。费用1754680.54元。管理人报酬809432.27元，托管费242829.63元，销售服务费245261.07元，交易费用34728.27元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用422429.3元。利润总额8496794.03元。

基本信息：广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金代码006680，基金全称广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇，成立日期2019年1月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模0.14亿元，基金总份额1.371亿份，上市流通份额1.371亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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