[基金]建信社会责任混合（530019）资产负债情况查询

建信社会责任混合（530019）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/09 17:48:25

建信社会责任混合（530019）报告期2019年12月31日，银行存款5195175.11元，结算备付金156731.97元，存出保证金26473.94元，交易性金融资产20890797.56元，其中股票投资20890797.56元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款137611元，应收利息1215.45元，应收股利--元，应收申购款65281.72元，其他资产--元，资产总计26473286.75元。

建信社会责任混合（530019）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款125076.04元，应付管理人报酬31684.87元，应付托管费5280.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用336045.36元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债287628.65元，负债合计785715.7元。实收基金12590164.79元，未分配利润13097406.26元，所有者权益合计25687571.05元，负债和所有者权益总计26473286.75元。

基本信息：建信社会责任混合基金代码530019，基金全称建信社会责任混合型证券投资基金，基金简称建信社会责任混合，成立日期2012年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.110亿份，上市流通份额0.110亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘克飞，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共38家)。

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