光大保德信动态优选混合（360011）资产负债情况查询

光大保德信动态优选混合（360011）报告期2019年12月31日，银行存款75643874.2元，结算备付金719818.52元，存出保证金108305.47元，交易性金融资产146386864元，其中股票投资104111739.4元，债券投资42275124.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息633927.2元，应收股利--元，应收申购款115062.72元，其他资产--元，资产总计223607852.11元。

光大保德信动态优选混合（360011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款14548825.67元，应付赎回款1093336.53元，应付管理人报酬267568.21元，应付托管费44594.71元，应付销售服务费--元，应付交易费用254629.32元，应交税费1.21元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债250199.55元，负债合计16459155.2元。实收基金193394120.38元，未分配利润13754576.53元，所有者权益合计207148696.91元，负债和所有者权益总计223607852.11元。

基本信息：光大保德信动态优选混合基金代码360011，基金全称光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信动态优选混合，成立日期2009年10月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.43亿元，基金总份额1.653亿份，上市流通份额1.653亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理房雷，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共38家)。

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