[基金]永赢合益债券（006771）资产负债情况查询

永赢合益债券（006771）资产负债情况查询

南方财富网 2021/04/12 11:07:03

永赢合益债券（006771）报告期2019年12月31日，银行存款799728.42元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产2681789000元，其中股票投资--元，债券投资2681789000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息50544552.63元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2733133281.05元。

永赢合益债券（006771）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款718926681.61元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬511075.81元，应付托管费170358.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用54496.39元，应交税费--元，应付利息332033.88元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计720194646.27元。实收基金1995052547.15元，未分配利润17886087.63元，所有者权益合计2012938634.78元，负债和所有者权益总计2733133281.05元。

基本信息：永赢合益债券基金代码006771，基金全称永赢合益债券型证券投资基金，基金简称永赢合益债券，成立日期2019年3月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.43亿元，基金总份额19.951亿份，上市流通份额19.951亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理乔嘉麒谢越，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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