[基金]嘉实深证基本面120联接A（070023）主要财务指标

嘉实深证基本面120联接A（070023）主要财务指标

南方财富网 2021/04/12 11:20:02

嘉实深证基本面120联接A（070023）截至2020年3月31日本期利润-135819000元，基金本期净收益41500300元，加权平均基金份额本期利润-0.2139元，期末基金资产净值1070180000元，期末单位基金资产净值1.764元。

嘉实深证基本面120联接A（070023）截至2019年12月31日本期利润143103000元，基金本期净收益8166280元，加权平均基金份额本期利润0.2026元，期末基金资产净值1398300000元，期末单位基金资产净值1.9944元。

嘉实深证基本面120联接A（070023）截至2019年9月30日本期利润3523650元，基金本期净收益1359880元，加权平均基金份额本期利润0.0051元，期末基金资产净值1265050000元，期末单位基金资产净值1.7936元。

基本信息：嘉实深证基本面120联接A基金代码070023，基金全称嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实深证基本面120联接A，成立日期2011年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模11.98亿元，基金总份额6.067亿份，上市流通份额6.067亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘珈吟李直，代销机构银行(共47家)，代销机构证券(共71家)。

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