[基金]中银富享定期开放债券（004038）资产负债情况查询

中银富享定期开放债券（004038）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 14:54:17

中银富享定期开放债券（004038）报告期2019年12月31日，银行存款5738877.92元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1666042000元，其中股票投资--元，债券投资1666042000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产299920569.88元，应收证券清算款--元，应收利息20701386.3元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1992402834.1元。

中银富享定期开放债券（004038）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10069864.89元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬396500.24元，应付托管费132166.73元，应付销售服务费--元，应付交易费用6309.38元，应交税费2788.52元，应付利息1749.12元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计10788378.88元。实收基金1919474287.82元，未分配利润62140167.4元，所有者权益合计1981614455.22元，负债和所有者权益总计1992402834.1元。

基本信息：中银富享定期开放债券基金代码004038，基金全称中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银富享定期开放债券，成立日期2017年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模20.11亿元，基金总份额19.195亿份，上市流通份额19.195亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理白洁易芳菲，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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