宝盈融源可转债债券C(006148)报告期2019年12月31日,银行存款7850574.2元,结算备付金2428543.91元,存出保证金164952.66元,交易性金融资产504576477.46元,其中股票投资77161775.9元,债券投资427414701.56元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款9658739.01元,应收利息1066162.25元,应收股利--元,应收申购款168069.3元,其他资产--元,资产总计525913518.79元。
宝盈融源可转债债券C(006148)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款120000000元,应付证券清算款--元,应付赎回款18886271.74元,应付管理人报酬310444.43元,应付托管费88698.43元,应付销售服务费2656.77元,应付交易费用159802.95元,应交税费4234.65元,应付利息461.98元,应付利润--元,其他负债59262.86元,负债合计139511833.81元。实收基金364194901.25元,未分配利润22206783.73元,所有者权益合计386401684.98元,负债和所有者权益总计525913518.79元。
基本信息:宝盈融源可转债债券C基金代码006148,基金全称宝盈融源可转债债券型证券投资基金,基金简称宝盈融源可转债债券C,成立日期2019年9月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.04亿元,基金总份额0.038亿份,上市流通份额0.038亿份,基金管理人宝盈基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理邓栋,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共23家)。
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