[基金]国联安鑫发混合A（004131）利润情况查询

国联安鑫发混合A（004131）利润情况查询

南方财富网 2021/03/04 13:35:34

国联安鑫发混合A（004131）报告期2019年12月31日，收入29184669.11元。利息收入2210159.08元，其中存款利息收入133418.01元，债券利息收入1961200.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入115540.15元。投资收益26946590.36元，其中股票投资收益25144026.76元，债券投资收益458538.11元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1344025.49元，公允价值变动收益-109556.75元，其他收入137476.42元。费用1498075.98元。管理人报酬718540.2元，托管费179634.99元，销售服务费11239.93元，交易费用325248.56元，利息支出24730.07元，其中卖出回购金融资产支出24730.07元，减所得税费用--元，其他费用236207.09元。利润总额27686593.13元。

基本信息：国联安鑫发混合A基金代码004131，基金全称国联安鑫发混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫发混合A，成立日期2017年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.22亿元，基金总份额1.713亿份，上市流通份额1.713亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理薛琳杨子江银行(共0家)，代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。