[基金]南方中证高铁产业指数分级（160135）资产负债情况查询

南方中证高铁产业指数分级（160135）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 13:06:20

南方中证高铁产业指数分级（160135）报告期2019年12月31日，银行存款2706026.91元，结算备付金74973.06元，存出保证金48357.45元，交易性金融资产179566384.82元，其中股票投资172340224.82元，债券投资7226160元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款929.7元，应收利息182534.53元，应收股利--元，应收申购款639144.69元，其他资产--元，资产总计183218351.16元。

南方中证高铁产业指数分级（160135）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1477917.73元，应付管理人报酬153856.51元，应付托管费30771.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用10325.84元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债224915.49元，负债合计1897786.87元。实收基金385903583.13元，未分配利润-204583018.84元，所有者权益合计181320564.29元，负债和所有者权益总计183218351.16元。

基本信息：南方中证高铁产业指数分级基金代码160135，基金全称南方中证高铁产业指数分级证券投资基金，基金简称南方中证高铁产业指数分级，成立日期2015年6月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.7亿元，基金总份额2.620亿份，上市流通份额2.620亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理孙伟，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共64家)。

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