东海祥龙混合(LOF)（168301）资产负债情况查询

东海祥龙混合(LOF)（168301）报告期2019年12月31日，银行存款23416685.59元，结算备付金166651.27元，存出保证金96033.87元，交易性金融资产108800110.49元，其中股票投资108800110.49元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款8416887.41元，应收利息104268.97元，应收股利--元，应收申购款5192.21元，其他资产--元，资产总计141005829.81元。

东海祥龙混合(LOF)（168301）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款870735.77元，应付管理人报酬179212.99元，应付托管费29868.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用750572.41元，应交税费18675.26元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债80105.08元，负债合计1929170.33元。实收基金130155235.75元，未分配利润8921423.73元，所有者权益合计139076659.48元，负债和所有者权益总计141005829.81元。

基本信息：东海祥龙混合(LOF)基金代码168301，基金全称东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称东海祥龙混合(LOF)，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.4亿元，基金总份额0.974亿份，上市流通份额0.974亿份，基金管理人东海基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡德军，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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