[基金]长信富瑞两年定开债券C（007428）资产负债情况查询

长信富瑞两年定开债券C（007428）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 11:07:49

长信富瑞两年定开债券C（007428）报告期2019年12月31日，银行存款466040.75元，结算备付金7983159.53元，存出保证金34844.23元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18538381.02元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产1099688219.13元，资产总计1126710644.66元。

长信富瑞两年定开债券C（007428）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款516678902.43元，应付证券清算款56584.51元，应付赎回款--元，应付管理人报酬181023.84元，应付托管费51721.13元，应付销售服务费4607.89元，应付交易费用17758.08元，应交税费75562.83元，应付利息118555.11元，应付利润--元，其他负债94000元，负债合计517278715.82元。实收基金605453697.1元，未分配利润3978231.74元，所有者权益合计609431928.84元，负债和所有者权益总计1126710644.66元。

基本信息：长信富瑞两年定开债券C基金代码007428，基金全称长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富瑞两年定开债券C，成立日期2019年9月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.216亿份，上市流通份额0.216亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陆莹杜国昊，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共6家)。

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