[基金]浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）利润情况查询

浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）利润情况查询

南方财富网 2021/03/04 10:06:24

浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）报告期2019年12月31日，收入23932210.93元。利息收入21756041.82元，其中存款利息收入42091.99元，债券利息收入21693846.81元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入20103.02元。投资收益3054296.1元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3054296.1元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-878126.99元，其他收入--元。费用6474107.14元。管理人报酬1740991.53元，托管费348198.34元，销售服务费1117.62元，交易费用6100.36元，利息支出4109169.14元，其中卖出回购金融资产支出4109169.14元，减所得税费用--元，其他费用231902.23元。利润总额17458103.79元。

基本信息：浦银安盛盛鑫定开债券C基金代码519325，基金全称浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛盛鑫定开债券C，成立日期2016年7月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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