[基金]长城量化精选股票（006926）资产负债情况查询

长城量化精选股票（006926）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/04 14:16:46

长城量化精选股票（006926）报告期2019年12月31日，银行存款2429637.84元，结算备付金248732.49元，存出保证金45719.69元，交易性金融资产45490700.61元，其中股票投资43480100.61元，债券投资2010600元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2567874.08元，应收利息55603.18元，应收股利--元，应收申购款11096.34元，其他资产--元，资产总计50849364.23元。

长城量化精选股票（006926）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款936090.16元，应付赎回款771605.46元，应付管理人报酬75387.35元，应付托管费12564.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用35858.07元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债41440.01元，负债合计1872945.63元。实收基金44176796.58元，未分配利润4799622.02元，所有者权益合计48976418.6元，负债和所有者权益总计50849364.23元。

基本信息：长城量化精选股票基金代码006926，基金全称长城量化精选股票型证券投资基金，基金简称长城量化精选股票，成立日期2019年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.219亿份，上市流通份额0.219亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理雷俊，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共29家)。

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