2021年2月26日博时安怡6个月定开债券(002625)基金净值是多少?

南方财富网 2021/03/04 14:03:19

博时安怡6个月定开债券(002625)最新公布净值1.086,累计净值1.147,最新估值1.086,净值增长率0.000%,公布日期2021年2月26日,基金规模2.8126亿。

基本信息:博时安怡6个月定开债券基金代码002625,基金全称博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称博时安怡6个月定开债券,成立日期2016年4月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额2.820亿份,上市流通份额2.820亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理陈黎,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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