嘉实致享纯债债券(006841)最新公布净值1.0117,累计净值1.0519,最新估值1.0117,净值增长率0.000%,公布日期2021年3月3日,基金规模8.39732亿。
基本信息:嘉实致享纯债债券基金代码006841,基金全称嘉实致享纯债债券型证券投资基金,基金简称嘉实致享纯债债券,成立日期2019年1月28日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额17.928亿份,上市流通份额17.928亿份,基金管理人嘉实基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理王亚洲,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。