中加瑞利纯债债券A基金怎么样?分红了几次?

南方财富网 2021/10/19 23:38:03

中加瑞利纯债债券A基金怎么样?分红了几次?以下是南方财富网为您整理的10月19日中加瑞利纯债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞利纯债债券A截至10月19日,最新公布单位净值1.0592,累计净值1.0837,最新估值1.0591,净值增长率涨0.01%。

基金分红

中加瑞利纯债债券A基金成立于2018年12月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5180万元,基金总4885万份额,上市流通4885万份额,共分红3次,累计分红0.0245元/份。

基金阶段涨跌幅

中加瑞利纯债债券A(006453)成立以来收益8.5%,今年以来收益2.65%,近一月下降0.09%,近三月收益0.55%。

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