10月19日鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?

南方财富网 2021/10/19 22:48:56

{10月19日鹏华尊悦发起式定开债券基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的鹏华尊悦发起式定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至10月19日,鹏华尊悦发起式定开债券(005831)市场表现:累计净值1.1804,最新公布单位净值1.0252,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0248。

鹏华尊悦发起式定开债券基金成立以来收益18.99%,今年以来收益2.66%,近一月下降0.2%,近一年收益2.99%,近三年收益14.72%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,鹏华尊悦发起式定开债券(005831)持有债券:债券18国开04、债券20进出13、债券20进出12等,持仓比分别4.41%、4.31%、4.29%等,持仓市值1.75亿、1.72亿、1.71亿等。

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