2021年第二季度国联安鑫享灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/10/19 22:56:54

{国联安鑫享灵活配置混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国联安鑫享灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

国联安鑫享灵活配置混合C(002186)截至10月19日,最新市场表现:单位净值1.1718,累计净值1.7258,最新估值1.1701,净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益77.61%,今年以来收益4.25%,近一年收益8.6%,近三年收益59.19%。

基金持股详情

截至2021年第二季度,国联安鑫享灵活配置混合C(002186)持有股票基金:贵州茅台、迈瑞医疗、潍柴动力、星宇股份等,持仓比分别1.39%、1.01%、0.97%、0.78%等,持股数分别为4500、1.4万、36万、2.3万,持仓市值925.52万、672.07万、643.32万、519.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度,国联安鑫享灵活配置混合C基金(002186)持有债券18国开04(占6.22%),持仓市值为4125.2万;债券广汽转债(占0.13%),持仓市值为87.82万;债券15国开09(占6.11%),持仓市值为4054.4万;债券21南电MTN001(占6.10%),持仓市值为4050万等。

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