中信建投轮换混合A(003822)报告期2019年12月31日,收入33616142.8元。利息收入723186.37元,其中存款利息收入192041.99元,债券利息收入15.28元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入531129.1元。投资收益29293983.55元,其中股票投资收益28891203.54元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益402780.01元,公允价值变动收益3391647.09元,其他收入207325.79元。费用5933923.62元。管理人报酬1657012.56元,托管费276168.74元,销售服务费254990.52元,交易费用3571174.11元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用174577.65元。利润总额27682219.18元。
基本信息:中信建投轮换混合A基金代码003822,基金全称中信建投行业轮换混合型证券投资基金,基金简称中信建投轮换混合A,成立日期2019年1月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.85亿元,基金总份额1.173亿份,上市流通份额1.173亿份,基金管理人中信建投基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理栾江伟,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共9家)。
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