[基金]鹏华丰享债券（004388）资产负债情况查询

鹏华丰享债券（004388）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/01 17:28:31

鹏华丰享债券（004388）报告期2019年12月31日，银行存款4771746.86元，结算备付金1540147.06元，存出保证金887.77元，交易性金融资产341301500元，其中股票投资--元，债券投资341301500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产5000202.5元，应收证券清算款--元，应收利息4561448.25元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计357175932.44元。

鹏华丰享债券（004388）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款59015866.48元，应付证券清算款8273.72元，应付赎回款1998.59元，应付管理人报酬76054.09元，应付托管费25351.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用12254.48元，应交税费51108.2元，应付利息-2318.76元，应付利润--元，其他负债169500元，负债合计59358088.16元。实收基金277628653.11元，未分配利润20189191.17元，所有者权益合计297817844.28元，负债和所有者权益总计357175932.44元。

基本信息：鹏华丰享债券基金代码004388，基金全称鹏华丰享债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰享债券，成立日期2017年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.11亿元，基金总份额3.735亿份，上市流通份额3.735亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理方昶，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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