[基金]华泰柏瑞量化对冲混合（002804）资产负债情况查询

华泰柏瑞量化对冲混合（002804）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/01 17:43:31

华泰柏瑞量化对冲混合（002804）报告期2019年12月31日，银行存款2560998.81元，结算备付金2008940.68元，存出保证金11449636.17元，交易性金融资产115680091.09元，其中股票投资115680091.09元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1618868.24元，应收利息7756.62元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计133326291.61元。

华泰柏瑞量化对冲混合（002804）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬169975.38元，应付托管费28329.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用232385.46元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计570690.07元。实收基金116824296.48元，未分配利润15931305.06元，所有者权益合计132755601.54元，负债和所有者权益总计133326291.61元。

基本信息：华泰柏瑞量化对冲混合基金代码002804，基金全称华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称华泰柏瑞量化对冲混合，成立日期2016年5月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.39亿元，基金总份额1.168亿份，上市流通份额1.168亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理田汉卿曾鸿，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共63家)。

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