[基金]万家新利灵活配置混合（519191）主要财务指标

万家新利灵活配置混合（519191）主要财务指标

南方财富网 2021/03/01 17:36:07

万家新利灵活配置混合（519191）截至2020年3月31日本期利润-75826800元，基金本期净收益-6809160元，加权平均基金份额本期利润-0.1162元，期末基金资产净值727192000元，期末单位基金资产净值0.9968元。

万家新利灵活配置混合（519191）截至2019年12月31日本期利润68996300元，基金本期净收益-18274200元，加权平均基金份额本期利润0.1018元，期末基金资产净值648581000元，期末单位基金资产净值1.0993元。

万家新利灵活配置混合（519191）截至2019年9月30日本期利润-27498400元，基金本期净收益6989030元，加权平均基金份额本期利润-0.0363元，期末基金资产净值735258000元，期末单位基金资产净值0.9879元。

基本信息：万家新利灵活配置混合基金代码519191，基金全称万家新利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称万家新利灵活配置混合，成立日期2014年1月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模7.45亿元，基金总份额7.296亿份，上市流通份额7.296亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙远慧，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共44家)。

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