易方达标普全球消费品指数(QDII)（000593）资产负债情况查询

易方达标普全球消费品指数(QDII)（000593）报告期2019年12月31日，银行存款4556192.29元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产50732574.05元，其中股票投资50732574.05元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息429.4元，应收股利31358.35元，应收申购款1287339.56元，其他资产--元，资产总计56607893.65元。

易方达标普全球消费品指数(QDII)（000593）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款657140.5元，应付管理人报酬54335.74元，应付托管费15847.93元，应付销售服务费690.05元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债456984.2元，负债合计1184998.42元。实收基金26504823.07元，未分配利润28918072.16元，所有者权益合计55422895.23元，负债和所有者权益总计56607893.65元。

基本信息：易方达标普全球消费品指数(QDII)基金代码000593，基金全称易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金，基金简称易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇，成立日期2014年3月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类指数型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.245亿份，上市流通份额0.245亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张胜记，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共73家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。