招商兴福混合A（003861）资产负债情况查询

招商兴福混合A（003861）报告期2019年12月31日，银行存款6658080.7元，结算备付金2168279元，存出保证金57204.61元，交易性金融资产448792936.71元，其中股票投资81563374.31元，债券投资367229562.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1577531.73元，应收利息6120642.07元，应收股利--元，应收申购款10200元，其他资产--元，资产总计465384874.82元。

招商兴福混合A（003861）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款87339689.24元，应付证券清算款--元，应付赎回款3045432.02元，应付管理人报酬201948.85元，应付托管费67316.28元，应付销售服务费63680.81元，应付交易费用56163.22元，应交税费26929.65元，应付利息37313元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计91008473.07元。实收基金348387739.07元，未分配利润25988662.68元，所有者权益合计374376401.75元，负债和所有者权益总计465384874.82元。

基本信息：招商兴福混合A基金代码003861，基金全称招商兴福灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商兴福混合A，成立日期2016年12月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.199亿份，上市流通份额0.199亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张韵，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

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