2021年2月18日富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)基金净值查询

南方财富网 2021/02/22 17:56:18

富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)最新公布净值0.1678,累计净值0.1678,最新估值0.1692,净值增长率-0.827%,公布日期2021年2月18日,基金规模2.78246亿。

基本信息:富时发达市场REITs指数(QDII)美基金代码005614,基金全称上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII),基金简称富时发达市场REITs指数(QDII)美钞,成立日期2018年4月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类权益类,基金总份额2.115亿份,上市流通份额2.115亿份,基金管理人上投摩根基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理施虓文,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共15家)。

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