东方量化成长灵活配置混合(005616)报告期2019年12月31日,收入138664647.11元。利息收入348981.95元,其中存款利息收入200082.46元,债券利息收入148899.49元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益98222844.43元,其中股票投资收益95644190.27元,债券投资收益-400951.84元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益2979606元,公允价值变动收益39458143.2元,其他收入634677.53元。费用8399313.83元。管理人报酬2763780.87元,托管费575787.73元,销售服务费--元,交易费用4831887.68元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用227843.4元。利润总额130265333.28元。
基本信息:东方量化成长灵活配置混合基金代码005616,基金全称东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金,基金简称东方量化成长灵活配置混合,成立日期2018年3月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.8亿元,基金总份额0.608亿份,上市流通份额0.608亿份,基金管理人东方基金管理有限责任公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理盛泽,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共28家)。
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